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瘋狂比特幣:八成交易來自中國 高凈值人群為主

時間:2017-03-14 11:40 來源: 作者: 閱讀:

  來源:中國證券網

  作者:孫忠

  “眼看他起朱樓,眼看他樓塌了”,2016年的風光無限頃刻間仿佛土崩瓦解,比特幣在2017年初的突然崩盤,讓投資者的信心如墜塵埃。

  在市場人士看來,區塊鏈的熱度攀升是這波比特幣行情的最大推動力,而杠桿交易則是市場頻的幕后推手。從2016年一直暴漲至2017年的比特幣,其風險也在不斷堆積。

  央行敏感地意識到了其中的風險,各部門在6日分別對于京滬兩地主要比特幣交易平臺進行了約談,提示風險,要求自查和整改。

  受此影響,比特幣一度下挫500元,破6000大關,最低收至5600元。截至記者21:00發稿時,有所反彈,在6200元上下波動。

  此次接受央行約談的國內最大比特幣交易平臺火幣網COO朱嘉偉表示,央行等部門約見確有此事,火幣會按照央行及其他監管部門的要求、對照相關法律法規進行嚴格自查,火幣網也計劃與行業各企業一起成立行業聯盟進行行業自律,推動行業標準的建立。朱嘉偉再次提醒投資者:“比特幣作為一種投資品風險較高,幅無限制且7×24小時交易,建議投資者嚴格控制風險!

  比特幣遭遇過山車行情

  比特幣在過去的一年一路高歌猛進,從2500元升至8000元水平。但在5日遭遇重挫,在當日13點創出歷史新高的8895元之后,連續遭遇閃崩,在當日21時已經跌至6000元,跌幅超過30%。6日當天,市場繼續大幅震蕩,特別是16:00至19:00,又接連出現大跌,創出階段的5600元。短短兩天時間,比特幣投資者哀鴻遍野。

  瞬間閃崩讓不少投資者見識高風險資產的本性,內心的狂躁也被瞬間冷卻。

  2016年,日漸火爆的比特幣吸引了越來越多的投資者參與。瘋狂的行情,讓“暴跌”似乎成了遙遠地近乎遺忘的記憶,不少新加入的投資者并沒有親身感受過這個市場的殘酷。

  回顧比特幣不算很長的歷史,市場最瘋狂的走勢始于2013年。這一年比特幣曾從數百元升至2000元,又一度調整至700元,進而再次狂飆,短時間內升至7000元。此后,一波大幅“血洗”的過程無聲無息地開始了。多少人,在這樣過山車般的“冒險”中折戟沉沙;多少人,熬過了那段最艱難的日子。

  “跌至900元都能堅守不放棄的人,現在都有不錯的回報!币晃槐忍貛懦壨婕蚁蛴浾弑硎。他是中國最早一批接觸到比特幣的人之一,自此對其情有獨鐘,并對比特幣在金融和開發領域的價值深信不疑,一直堅持低價囤幣。

  5日的暴跌不期而至,也讓不少投資者情緒低落!斑@兩日,前來抱怨的投資者日漸增加,好在我們提前進行了風險警示!被饚啪W分析師吳興對記者表示。

  “賠錢的抱怨,賺錢的沉默”成為了每輪行情大起大落之時的情形,這點與股民“關燈吃面”的情緒反應截然相反。

  暴跌背后的杠桿博弈

  比特幣價格將持續上行,是今年很多投資者的一致預期。

  事實上,從2016年開始,區塊鏈技術的發展便成為市場關注焦點。不僅有政府部門開始研究探討區塊鏈價值,也有風投和上市公司等介入這個領域。

  其中,央行在2016年初召開數字貨幣研討會,重點提及了區塊鏈技術,也讓市場倍感振奮。此后,工信部也開始布局區塊鏈標準化問題,也成為市場密切關注的重點事件。

  在這樣的熱烈氛圍里,作為區塊鏈技術的最佳實驗案例,比特幣也被市場賦予更多期待,因此價格的持續走高似乎也非常符合邏輯。作為國內三大比特幣交易平臺之一的火幣網提供的顯示,2016年11月后在該平臺的注冊用戶一下子飆升至同比的十倍。相對應的,此時比特幣的價格也一路飆漲,最終在2017年1月5日,沖破此前高點8000元,最終達到8895元的歷史新高。

  隨著區塊鏈技術的火熱,不少投資者也開始采用杠桿來進行比特幣交易。

  最直接的參與方式便是“融幣”業務,既可以杠桿做多,也可以杠桿!耙话愣,此種杠桿為5倍,而海外有些平臺還開設期貨交易,杠桿更高!币晃槐忍貛刨Y深交易人士向記者透露。

  而此輪比特幣的暴漲暴跌,與杠桿有著密切關系。

  “比特幣6000元之上的行情已經處于一種癲狂狀態,基本上已經無視各種不利因素!痹摫忍貛刨Y深交易人士表示。由于此時投資者看漲美元的心態過于濃重,紛紛押注比特幣的保值功能,一度造成交易擁堵。

  該資深交易人士表示,這種狀態下做多,顯然是一種錯誤。因此不少圈內人士紛紛選擇做空漁利,但是事與愿違,比特幣價格非但沒有回調,反而節節走高,成為典型的逼空行情。最后空頭被迫平倉出局,又進一步加劇了。

  “應該說沒有加杠桿操作,這波行情很難創新高!币晃欢趲判屯顿Y者向記者表示。

  而此時諸多不利因素開始出現。首先,投資者預期中的美元大漲完全沒有出現,甚至加速。這一下讓市場中的比特幣持有者開始警覺。而臨近春節,提現的需求也十分現實地擺在面前。

  于是乎,5日投資者紛紛出手砸盤,或者融幣做空。

  “單日30%的跌幅會把剛剛進入場內的杠桿投資者打爆,與此同時,也蘊含著巨大的暴利!鄙鲜霰忍貛刨Y深交易人士表示。

  用戶抽樣調查顯示,80.77%比特幣投資用戶交易比特幣是為了短期盈利,通過差價賺取利潤。13.81%用戶將比特幣當做避險資產,長期持有。

  誰在參與比特幣投資

  “這種單邊暴漲暴跌的行情對于我們()交易而言沒有價值,我們放棄了近期的市場交易!睆V州美聚網絡CEO潘國力表示。該公司是一家專門從事比特幣量化交易的公司,從事不同平臺和不同品種的套利。他認為,比特幣這種虛擬貨幣本身波動性就很大,從大周期看日均波幅在3%附近。

  由于國內比特幣交易平臺普遍不收手續費,可以實施T+0操作,并且7×24小時連續交易,因此其吸引了更多投資者參與。比特幣全球交易量中,有八成來自于中國。

  數據顯示,國內兩大平臺火幣網和OKCOIN日成交量一般在300萬枚附近,而國外知名網站,bitstamp、Coinbase和Bitfinex的24小時交易量僅是萬枚級別附近。

  “而其中大部分是由量化機器人貢獻的!迸藝Ρ硎。

  機器人量化交易只是參與比特幣的一種方式。調查顯示,國內比特幣投資者主要分為挖幣的生產者、跨平臺套利者、短線投資者及長期持有者。

  在比特幣交易人群中,35-45歲區間內的人數最多,約占68%左右;年輕人次之,約占20%左右;比特幣在45歲以上的年齡層中,同樣有一定的接受度,約占12%左右。收入相對穩定、有較高凈流通資產的人是比特幣投資的主力人群。比特幣投資者中,來自IT行業、教育行業、營銷公關及金融行業的人相對較多,這四類人群總數占全部比特幣玩家的80%以上。

  經過本論調整,即便高凈值投資者的信心也遭遇很大打擊。

  由于對比特幣的價值無法明確定量,市場的投機色彩濃厚。一位同時炒股的投資者向記者表示,對于比特幣如何精確認定其內在價值,并無一套行之有效的估值方法。

  “投資者應該避免以博弈心態來參與,更應該理性理解其價值,然后長期關注。否則會在波動中迷失自我!監KCOIN負責人樂珊珊表示。

  復雜美公司CEO吳思進表示,現在市場最大的問題不是討論區塊鏈價值,而是應該考慮完善保護投資者的措施,畢竟高波動的市場應該建立完善的準入門檻。

  6日晚間,央行上?偛、上海市金融辦聯合相關監管部門約見了比特幣交易平臺“比特幣中國”主要負責人,了解平臺運行情況,提示可能存在的風險,要求其嚴格按照相關法律法規要求,依法合規經營。敦促該平臺對照相關法律法規開展自查并進行相應清理整頓。

  延伸閱讀:比特幣還值得投資么?

  據經濟之聲《天下公司》報道,作為一種新奇的數字貨幣,比特幣曾經在2013年前后在全球范圍內引發投資狂潮。但在此之后,隨著價格的下挫,比特幣沉寂了好幾年,F在,比特幣又回來了,就在今天,比特幣突破了之前8000元人民幣的歷史高位,一度摸高到8895元。

  值得注意的是,比特幣在這兩天正好迎來了8歲生日。2009年1月3日是比特幣的誕生日,從這一天起直到2010年5月22日,比特幣的價格都是零。2010年5月,比特幣開始在現實世界當中小范圍流通,之后則一發不可收拾。2013年12月4日,比特幣打到了1147美元的歷史高點,超過和的價格,而在國內的火幣網交易平臺上,價格也一度達到到8000元人民幣。

  而之后,中國人民銀行聯合五部委共同發布《關于防范比特幣風險的通知》,比特幣價格應聲而落,2015年,比特幣的價格一度跌到了900元。

  為什么比特幣價格會再次上漲呢?一位比特幣的老玩家這樣來分析:“比特幣在中國占93%以上的份額,跟13年類似,實際上是有陰謀的,國外的人推高這邊的價格,讓很多人進入比特幣的市場,把一堆數據賣給中國人,可能幾年割一次羊毛,老玩家如魚得水,虧的還是新玩家,跟股市一樣!

  而從交易平臺的角度來看,比特幣的上漲還是有一定的具體因素支撐;饚啪W市場總監吳興女士這樣來分析比特幣上漲的原因。

  吳興表示:“短期內的持續上漲,是因為用戶看漲情緒十分高漲,如果這種情緒沒有很好的支撐,比如說其他的投資渠道表現也很優越,而且大家對比特幣的投資信息不夠充足的話,那么它的上漲就是短期的,之后一定會往下跌,但比特幣一整年下來持上升之勢,不僅僅是因為我們在短期內用戶的情緒上漲,更多是因為比特幣的應用技術和概念得到了更好的推廣,而且比其他的投資品的表現,比如黃金、股市、樓市都要好很多,所以才有了從去年年初到今年年初有大漲的現象!

  財經評論員余豐慧是一位金融領域的資深人士。在他眼中,比特幣這輪上漲有巨大的投機性。技術的進步,金融機構的關注,同樣也是上漲的推動力量。

  余豐慧說:“這一撥暴漲里面的投機因素非常大,尤其90%的投機市場都在中國。另外投機成分的背后,比特幣是數字貨幣的鼻祖,世界上的各大投行金融機構都在研究數字貨幣,比特幣現在出現泡沫風險。針對這個投機和泡沫,也是有它產生和發展的強大的支撐基礎!

  有機構對比特幣的上漲因素進行分析之后認為,在基準利率下調、剛性兌付不斷被打破之下,無風險利率的下移,讓比特幣所代表的新型投資領域受到了風險偏好投資者的青睞,此輪上漲周期始于2015年的10月,恰逢A股市場劇烈下跌之后所引發的資產配置荒,讓比特幣開始進入居民資產配置的清單。

  觀察一下比特幣的價格變化就會發現,比特幣雖然是虛擬貨幣,但是依然和其他金融投資品一樣有著相似的運行邏輯。

  而除了金融因素之外,技術性因素則是左右比特幣價格走勢的另一項獨特因素。2016年4月,游戲平臺Steam正式支持比特幣支付,從2016年11月份開始,消費者可以把比特幣兌換成美元后在亞馬遜網站消費;現在,比特幣所依托的區塊鏈技術已經被寫入“十三五”規劃,央行的貨幣數字計劃也在籌備之中。

  這當中,有一些因素將對比特幣的價格走勢產生積極影響,而另外一些則會加劇比特幣走勢的不確定性。作為一種具有金融投資屬性的新生事物,比特幣是否可以被當做企業進行資產配置的選項呢?財經評論員余豐慧認為,在研判趨勢,理解技術的前提下,可以進行考慮。

  余豐慧認為:“從長期來看,比特幣肯定是走高的,作為企業和個人實際上可以把它作為一種投資品。如果是不太懂行情的大眾,我們建議在價位這么高的時段還是要慎重投資。不是說我們無所作為,而是要了解國際金融機構對比特幣研發進展程度及結果,把它放到數字貨幣基礎上進行觀察,待情況穩定,弄清發展方向以后再考慮把它視作投資品!

  火幣網市場總監吳興女士則告誡投資者,比特幣的投資風險很大,投資者一定要倍加小心!氨忍貛牌鋵嵤且环N風險非常高的投資品。從長期來看,它也會面臨一些風險,比如說比特幣的技術會被其他的技術所替代,還有政策方面的風險。對短期的投資角度來看,因為它是24小時交易,日漲跌幅沒有限制,全球任何一個經濟形勢都可能影響價格的波動,對投資者的素質要求非常高,風險性非常高,所以不要只看眼前比特幣漲的很快,過于樂觀,要十分謹慎,做好風險控制!

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